Achiziții

Pagina Achiziții ține planul de achiziții, referatele de necesitate, comenzile către furnizori și contractele de furnizori. Folosită de biroul de achiziții și de aprobatori.

Contracte furnizori

Contracte cu linii (articol, cantitate, preț). Consumul se scade din liniile de contract la livrarea comenzilor. Contractul se poate închide. Export Excel / Tipărește dau lista contractelor (active și închise), cu totalul celor active.

Plan de achiziții (PAAP)

Planul anual de achiziții publice: un singur plan pe an, cu poziții (cod CPV, denumire, valoare estimată, procedură, trimestru, capitol bugetar, stare: planificată / în derulare / atribuită / anulată). Întocmește planul / Editează planul deschide editorul: se adaugă, se corectează și se scot poziții, apoi Salvează planul. O poziție pe care s-a emis deja un referat de necesitate nu se poate scoate din plan (mesajul o numește): se marchează Anulată. Totalul estimat nu include pozițiile anulate. Tipărește dă planul pentru aprobare (semnături: întocmit, șef serviciu achiziții, director financiar-contabil, manager); Export Excel dă aceleași poziții pentru Excel.

Referate de necesitate

Fluxul: ciornă → trimis → aprobat / respins → comandat. Respingerea păstrează motivul. Fiecare linie a referatului se poate lega de poziția din PAAP a anului (coloana „Poziție PAAP”); alegerea completează denumirea și codul CPV când linia e goală. Export Excel / Tipărește din bara filelor dau lista referatelor din an (cu filtrul de stare; totalul fără cele respinse; listele de referate, comenzi și contracte au cel mult 2000 de rânduri, cu o notă la limită); din Detalii, Tipărește dă referatul singur, cu liniile, totalul și semnăturile (întocmit, șef compartiment, aprobat).

Din asistent: „referat de necesitate: 100 de cutii de mănuși pentru ATI” (mai multe linii despărțite prin virgulă sau „și”, justificarea după „justificare:”) deschide Referat nou cu secția, justificarea și liniile (denumire, UM, cantitate) completate; adăugați prețul estimat și poziția din PAAP și apăsați Salvează (dreptul financiar.administrare).

Comenzi furnizori

Comenzi cu livrare parțială sau integrală și consum pe liniile de contract; o comandă care nu e livrată integral se poate anula. Intrarea mărfii în magazie se face separat, prin NIR, în pagina Magazie generală. Pe lângă comanda generată dintr-un referat aprobat, Comandă directă creează o comandă fără referat (furnizor, contract opțional, linii cu cantitate și preț), în ciornă. Export Excel / Tipărește dau lista comenzilor din an, iar din Detalii comanda se tipărește singură, de trimis furnizorului.

De reținut

• Drept: financiar.vizualizare pentru vizualizare, financiar.administrare pentru operare.
• Magazia generală și fișa de magazie sunt în pagina Magazie generală.

Referat de necesitate generat automat din necesar (stoc + consum)

Pentru o gestiune de farmacie / depozit, referatul de necesitate se poate genera automat din stocul curent și consumul mediu (echivalentul „G_necesar” din Hipocrate), fără să enumeri manual produsele:

• se alege gestiunea, câte zile analizate se iau pentru consum și câte zile de acoperire trebuie asigurate;
• pe fiecare produs se calculează consumul mediu zilnic pe perioada analizată, zilele de acoperire din stocul curent și cantitatea propusă = consum zilnic × zile de acoperire − stoc (cu completare până la stocul de alertă când e sub prag);
• rezultă un referat în ciornă, marcat „generat automat”, cu prețul estimat din ultima intrare; se editează, se trimite spre aprobare și devine comandă ca orice referat.

Endpoint: POST /api/financiar/referate/genereaza-necesar (gestiune, zile analizate, zile de acoperire).

Mapare contabilă a gestiunilor de stoc + note de consum

Fiecare gestiune de stoc se leagă de un depozit contabil și de conturi (echivalentul PHARMACY_GESTIONS_FOR_ARES): cont de stoc (302x), cont de cheltuială (602x), opțional cont creditor (401) și articol bugetar; se poate defini câte o mapare pe sursă de finanțare.

Din aceste mapări, pe o lună dată, se generează notele contabile ale consumului (descărcarea de gestiune): pentru fiecare gestiune se însumează mișcările de consum / eliberare, valorizate la prețul lotului, și se scrie o notă debit cont cheltuială / credit cont stoc (luna cu retururi din secții peste eliberări primește nota inversă, debit stoc / credit cheltuială). Generarea e idempotentă (cheia sursei, o notă per gestiune / lună), iar raportul arată și gestiunile cu consum dar fără mapare.

Licitații / tender de medicamente pe DCI

Pagina Licitații medicamente (Administrativ → Licitații medicamente) ține procedurile de achiziție pe DCI (denumire comună internațională), echivalentul AUCTION_DRUGS: fiecare poziție are DCI, concentrație, prezentare și cantitatea totală necesară. Furnizorii depun oferte (produs comercial + preț unitar), iar sistemul le compară pe preț: la evaluare marchează câștigătoare oferta cu prețul cel mai mic pe poziție și arată economia față de cea mai scumpă. Comisia poate atribui și manual o altă ofertă. Stările: deschisă → evaluată → atribuită (sau anulată, cu motiv).